COUPDAYS، محاسبه مدت اعتبار اوراق بهادار از زمان صدور تا زمان معامله

شرح تابع

تابع COUPDAYS از گروه توابع مالی Financial در اکسل، مدت اعتبار اوراق بهادار از زمان صدور تا زمان معامله که شامل تاریخ معامله سند قرضه نیز می باشد را محاسبه می‌نماید.

تاریخ معامله سند قرضه، تاریخی است که خریدار یک سند قرضه را خریداری می‌کند و تاریخ سررسید، تاریخی است که ارزش سند قرضه منقضی می‌شود.

به عنوان مثال فرض کنید یک سند قرضه 30 ساله در اول ژانویه 2008 صادر می‌شود و توسط یک خریدار 6 ماه بعد از صدور خریداری می‌شود. تاریخ صدور اول ژانویه 2008 خواهد بود، تاریخ معامله سند قرضه اول جولای 2008 و تاریخ سررسید آن اول ژانویه 2038 خواهد بود.

شکل تابع COUPDAYS اکسل به صورت زیر است:

=COUPDAYS(settlement, maturity, frequency, [basis])

معرفی پارامترها یا آرگومان‌ها:

settlement: تاریخ خریداری برگ اوراق (تاریخ تصفیه برگ اوراق)

maturity: تاریخی که برگه اوراق منقضی می‌شود. (تاریخ سررسید برگ اوراق)

frequency: تعداد پرداخت‌های برگ در سال. این آرگومان باید یکی از اعداد 1 (سالانه)، 2 (شش ماهه) یا 4 (فصلی) باشد.

در صفحه فرهنگنامه مجموعه کاملتری از آموزش اکسل بویژه تمرینات متنوع کاربردی در دسترس شماست.

Basis: این آرگومان اختیاری است. طبق جدول زیر می‌تواند مقادیر عدد صحیح زیر را بگیرد. این آرگومان نشان دهنده مبنای شمارش روز برای استفاده در محاسبات است.

 خروجی:

تابع COUPDAYS تعداد روزها را از ابتدای دوره برگ اوراق تا تاریخ تصفیه را باز می‌گرداند.

نکات قابل توجه:

• تاریخ‌ها بایستی از نوع DATE و یا با استفاده از تابع DATE تعریف شوند.
• آرگومان‌های تابع در صورتی که عدد صحیح نباشند، تابع از قسمت اعشاری آنها صرفنظر می‌کند.
• اگر آرگومان‌های تاریخی تابع، تاریخ غیر معتبری باشند، تابع خطای !VALUE# را برمی‌گرداند.
• چنانچه مقدار آرگومان Frequency مقداری غیر از 1، 2 یا 4 اختیار کند، تابع خطای !NUM# را برمی‌گرداند.
• settlement≥maturity –چنانچه تاریخ تسویه ≥ تاریخ سررسید باشد- تابع مقدار خطای !NUM# را برمی‌گرداند.

مثال:

بیایید نگاهی به مثالی از تابع COUPDAYS اکسل بیندازیم تا با نحوه استفاده از آن بیشتر آشنا شویم:

توابع مشابه (مرتبط):

COUPDAYBS; COUPDAYS; COUPSNC; COUPNUM; COUPPCD; DATE